참고로 내가 보는 지표는 상단(가격 이동평균, 매물대차트)
하단(거래량,RSI, OBV, Momentum)이다
주봉으로 방향 보고 일봉으로 매수하는 실전 매매 규칙
주봉과 일봉을 함께 볼 때 가장 중요한 원칙은 역할을 나누는 것이다.
주봉 = 이 종목을 살 것인가?
일봉 = 언제 살 것인가?
주봉 = 언제 큰 추세가 끝났는가?
즉, 주봉으로 상승 방향을 확인하고 일봉에서 좋은 가격을 기다려 매수한다.
주봉상 중요한 저항선이나 목표 구간에 도달한 것처럼 보여도, 일봉에서 이미 단기간에 많이 상승했고 위꼬리가 반복된다면 바로 매수할 자리는 아닐 수 있다. 주봉의 방향이 좋다는 것과 현재 가격이 매수하기 좋은 위치라는 것은 별개의 문제다.
1. 주봉에서 먼저 매수 가능한 종목인지 판단한다
일봉을 보기 전에 반드시 주봉부터 확인한다.
내가 원하는 주봉의 모습은 다음과 같다.
| 확인항목 | 원하는 모습 |
|---|---|
| 10주 이동평균선 | 상승 중 |
| 주가 위치 | 10주선 위 |
| 고점 | 이전 고점보다 높아짐 |
| 저점 | 이전 저점보다 높아짐 |
| Momentum | 상승 방향 |
| 저항선 | 돌파했거나 돌파 시도 중 |
| 거래량 | 돌파 시 증가 |
가장 중요한 것은 10주선의 방향이다.
주가가 10주선 위에 있더라도 10주선이 아래로 강하게 내려가고 있다면 아직 적극적으로 매수하지 않는다.
반대로
10주선이 상승하고
주가가 10주선 위에 있고
저점이 높아지고 있다면
이제 일봉으로 내려가 실제 매수 타이밍을 찾는다.
다만 주봉이 좋아도 이미 주가가 단기간에 크게 상승해 저항 구간에 가까워졌다면 추격매수는 피한다. 주봉은 방향을 판단하는 차트이지, 현재 가격이 싸거나 비싼지를 단독으로 판단하는 차트는 아니다.
2. 일봉에서는 20일선만 보지 말고 조정의 질을 확인한다
일봉에서 20일선은 중요한 기준선이지만, 20일선 하나만 보고 매수 여부를 판단해서는 안 된다.
주봉이 좋아 보인다고 바로 사는 것도 아니다.
일봉을 보면 이미 며칠 연속 상승한 경우가 많다.
이때 따라가서 사기보다는 조정이 나올 때까지 기다린다.
특히 일봉에서 위꼬리가 반복된다는 것은 고점에서 매도 물량이 나오고 있다는 뜻일 수 있다. 위꼬리 하나만으로 추세가 끝났다고 단정할 수는 없지만, 고점 돌파에 실패하고 거래량까지 증가한다면 매수보다 관찰이 우선이다.
좋은 조정은 다음과 같다.
조건: 주가가 하락하면서 거래량이 감소하고, 20일 이동평균선이나 이전 돌파가격 근처에서 하락을 멈춘다.
행동: 정상적인 눌림 가능성을 보고 지지 확인을 기다린다.
무효화 기준: 가격 하락과 함께 거래량이 증가하거나, 지지 구간을 거래량과 함께 강하게 이탈하면 정상적인 조정으로 보지 않는다.
20일선에 닿았다는 사실보다 더 중요한 것은 다음 네 가지다.
- 20일선의 방향이 상승 중인가
- 주가가 20일선 부근에서 지지를 받는가
- 조정 중 거래량이 감소하는가
- 지지 후 양봉이나 전고점 돌파가 나오는가
20일선이 하락 중이거나 주가가 20일선을 거래량과 함께 강하게 이탈한다면, 단순히 “20일선에 왔으니 매수”라고 판단하지 않는다.
이미 많이 오른 종목에서 위꼬리가 계속 발생하고 있다면, 가격이 20일선까지 충분히 조정될 때까지 기다리거나 이전 돌파가격에서 지지를 확인하는 편이 더 안전하다.
3. 일봉에서 보는 주요 매수 자리
나는 일봉에서 세 가지 매수 자리를 본다.
① 20일선 눌림목
조건: 상승하던 주가가 상승 중인 20일선 근처까지 내려오고, 조정 중 거래량이 감소한다.
행동: 20일선에서 하락이 멈추고 양봉으로 전환되며 전날 고가를 돌파하는지 확인한 뒤 1차 매수를 고려한다.
무효화 기준: 20일선을 거래량 증가와 함께 이탈하거나, 지지 확인 없이 저점이 계속 낮아지면 해당 눌림목 매수 시나리오는 무효로 본다.
단순히 20일선에 닿았다고 바로 사지 않는다.
20일선에서 실제로 지지받는 모습을 확인하고 산다.
또한 20일선이 상승 중인지 확인해야 한다. 상승 중인 20일선에서 지지를 받는 것과 하락 중인 20일선을 잠시 반등하는 것은 의미가 다르다.
② 이전 저항선이 지지선으로 바뀌는 자리
예를 들어 주가가 오랫동안 30만원을 넘지 못했다고 하자.
이후 30만원을 돌파해서 34만원까지 올라갔다.
그리고 다시 조정을 받아 30만~31만원까지 내려왔다.
조건: 과거 저항선인 30만원을 돌파한 뒤 조정에서 해당 가격을 종가 기준으로 지키고, 거래량이 감소하면서 반등 신호가 나타난다.
행동: 저항이 지지로 전환됐는지 확인한 뒤 매수를 고려한다.
무효화 기준: 돌파 후 조정에서 30만원을 종가 기준으로 이탈하거나, 거래량 증가와 함께 아래로 밀리면 지지 전환 시나리오는 무효로 본다.
과거에는
30만원 = 팔려는 사람이 많은 저항선
이었지만 돌파 후에는
30만원 = 사려는 사람이 들어오는 지지선
으로 바뀔 수 있기 때문이다.
내가 가장 선호하는 매수 자리 중 하나다.
이미 목표로 보던 가격대에 도달한 경우에도, 그 가격을 계속 위에서 유지하는지보다 돌파 후 조정에서 해당 가격을 지지선으로 바꾸는지가 더 중요하다. 돌파 직후 위꼬리가 길게 나오고 다시 돌파 가격 아래로 밀린다면, 돌파가 아직 확정되지 않았을 가능성을 열어둔다.
③ 박스권 돌파
일봉에서 일정한 가격 안에서 오랫동안 움직이다가 거래량과 함께 위쪽 저항선을 돌파하는 경우다.
예를 들어
30만원~33만원에서 몇 주 동안 움직이다가
거래량이 증가하면서 33만원을 돌파한다면 매수 후보가 된다.
조건: 박스권 상단을 거래량 증가와 함께 돌파하고, 종가가 돌파 가격 위에서 마감한다.
행동: 돌파 당일 과도한 추격은 피하고, 돌파 후 조정에서 박스권 상단의 지지를 확인한 뒤 매수한다.
무효화 기준: 돌파 당일 위꼬리가 길고 종가가 저점 부근에서 끝나거나, 이후 돌파 가격을 종가 기준으로 회복하지 못하면 돌파 매수 시나리오는 무효로 본다.
그러나 돌파 당일 너무 많이 상승했다면 추격하지 않는다.
가능하면
돌파 → 조정 → 33만원 지지 확인
을 기다린다.
돌파 당일 위꼬리가 길고 종가가 저점 부근에서 끝난다면, 단순한 돌파보다 매물 출회 여부를 먼저 확인해야 한다. 다음 날에도 고점을 넘지 못하고 음봉이 이어진다면 매수 시점을 늦춘다.
4. 내가 생각하는 가장 좋은 실제 매수 패턴
가장 이상적인 흐름은 다음과 같다.
조건: 주봉 상승추세가 확인되고, 일봉 상승 후 조정이 시작되며, 주가가 20일선 또는 이전 저항선까지 내려오는 동안 거래량이 감소한다.
행동: 지지선에서 하락이 멈추고 양봉이 출현한 뒤 전날 고가를 돌파하면 1차 매수를 고려한다.
무효화 기준: 지지선에서 하락이 멈추지 않거나 거래량 증가와 함께 지지선을 이탈하면 매수 시나리오는 무효로 본다.
이것이 내가 생각하는 가장 기본적인 매수 패턴이다.
핵심은
떨어지는 동안 사는 것이 아니라 떨어지는 것이 멈춘 것을 확인하고 산다
는 것이다.
이미 많이 오른 상태에서 일봉 위꼬리가 반복된다면, 위 패턴이 나오기 전까지는 매수하지 않는 것도 하나의 전략이다. 주봉 방향이 맞더라도 일봉에서 매수 신호가 나오지 않으면 기다리는 것이 원칙이다.
5. 1차 매수는 언제 할까?
예를 들어 주가가
30만원 → 34만원
까지 상승한 뒤
34만원 → 31만원
까지 조정을 받았다고 하자.
31만원 부근에는 20일선과 과거 저항선이 있다.
조건: 주가가 31만원 부근의 20일선과 과거 저항선에 도착하고, 해당 구간에서 하락이 멈춘 뒤 다음 날까지 지지를 유지한다.
행동: 양봉이 나오면서 전날 고가를 넘어가면 1차 매수를 고려한다.
무효화 기준: 지지선 도착 후 종가가 약하게 마감되거나, 다음 날 저점을 다시 이탈하면 지지가 확인된 것으로 보지 않고 매수를 보류한다.
첫날 31만원까지 내려왔다고 바로 사지 않는다.
다음 날도 31만원 부근을 지키고,
그 다음 날 양봉이 나오면서 전날 고가를 넘어간다면
이때 1차 매수를 고려한다.
즉,
지지선 도착 = 매수 후보
이고
지지 확인 + 반등 = 실제 매수
다.
반대로 지지선에 도착했지만 긴 아래꼬리 이후에도 종가가 약하거나, 다음 날 다시 저점을 이탈한다면 지지가 확인된 것으로 보지 않는다.
6. 분할매수는 이렇게 한다
한 번에 전액을 매수하지 않는다.
예를 들어 투자하려는 금액이 1,000만원이라면 다음처럼 나눌 수 있다.
| 단계 | 조건 | 행동 | 무효화 기준 | 비중 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 일봉 지지 확인 + 양봉 전환 | 초기 비중만 매수 | 지지선 이탈 또는 반등 실패 | 30% |
| 2차 | 직전 단기 고점 돌파 | 돌파 확인 후 추가매수 | 장중 돌파 후 종가가 다시 아래로 마감 | 30% |
| 3차 | 돌파 후 눌림에서 다시 지지 | 마지막 비중 추가 | 돌파 가격을 종가 기준으로 이탈 | 40% |
첫 번째 판단이 틀렸을 때 피해를 줄이고,
예상대로 상승한다면 확인하면서 비중을 늘리는 방식이다.
이미 단기간에 많이 오른 종목이라면 1차 매수 비중을 더 작게 잡거나, 첫 눌림이 확인될 때까지 매수 자체를 보류할 수도 있다.
7. 2차 매수는 언제 할까?
1차 매수 후 주가가 계속 올라 직전 단기 고점을 돌파한다면 상승이 이어질 가능성이 커진다.
예를 들어
최근 일봉 고점이 33만원이었다면
주가가 33만원을 거래량과 함께 돌파할 때 2차 매수를 검토한다.
조건: 주가가 직전 단기 고점인 33만원을 거래량과 함께 돌파하고, 종가 기준으로 돌파 가격 위에 안착한다.
행동: 종가 돌파를 확인한 뒤 2차 매수를 고려한다.
무효화 기준: 장중에만 33만원을 넘었다가 종가가 다시 아래로 내려오거나, 돌파 당일 위꼬리가 길고 다음 날 돌파 가격을 회복하지 못하면 추가매수를 보류한다.
단,
장중에만 33만원을 넘었다가 다시 아래로 내려온다면 아직 확실한 돌파가 아니다.
가능하면 종가 기준 돌파를 확인한다.
특히 돌파 당일 위꼬리가 길고 종가가 돌파 가격 아래에서 끝난다면 2차 매수를 서두르지 않는다. 다음 날 돌파 가격을 회복하고 안착하는지 확인하는 것이 좋다.
8. 3차 매수는 돌파 후 눌림에서 한다
가장 중요한 추가매수 자리다.
33만원을 돌파해서 36만원까지 상승했다고 하자.
그 뒤 다시 33만~34만원까지 조정이 왔다.
조건: 돌파 후 주가가 33만~34만원까지 조정받고, 돌파 가격인 33만원을 종가 기준으로 지키면서 거래량이 감소한다.
행동: 돌파 가격이 지지선으로 전환된 것을 확인하고 마지막 비중을 추가한다.
무효화 기준: 돌파 가격을 종가 기준으로 이탈하거나, 거래량 증가와 함께 저점을 낮추면 저항이 지지로 바뀌었다고 보지 않고 추가매수를 중단한다.
그런데 33만원을 깨지 않고 다시 올라간다면
저항이 지지로 바뀐 것이다.
이때 마지막 비중을 추가한다.
즉,
돌파할 때 추격하는 것보다 돌파한 가격을 다시 지키는 것을 확인하는 것이 더 편한 매수 방법이 될 수 있다.
돌파 후에도 위꼬리가 반복되고 돌파 가격을 종가 기준으로 지키지 못한다면, 저항이 지지로 바뀌었다고 단정하지 않는다.
9. 일봉 RSI는 어떻게 활용할까?
RSI는 매수 신호 자체로 사용하지 않는다.
보조 확인용이다.
상승추세 종목에서 조정이 나오면 RSI가 같이 내려온다.
조건: 상승추세가 유지되는 가운데 RSI가 높은 수준에서 내려와 40~50 부근에서 다시 상승 방향으로 전환되고, 가격 지지와 양봉 전환이 함께 나타난다.
행동: 가격 지지와 거래량을 우선 확인한 뒤 RSI를 눌림목 매수의 보조 근거로 활용한다.
무효화 기준: RSI만 반등하고 가격 지지가 무너지거나, 거래량 증가와 함께 주가가 하락하면 RSI를 매수 근거로 사용하지 않는다.
이때 RSI가 지나치게 높은 상태에서 내려와 40~50 부근에서 다시 상승 방향으로 전환한다면 눌림목 매수를 보조적으로 확인할 수 있다.
하지만
RSI 40이니까 매수
가 아니다.
우선순위는 항상 다음과 같다.
가격 지지
↓
양봉 전환
↓
거래량
↓
RSI
이다.
이미 많이 오른 상태에서 RSI가 높고 일봉 위꼬리까지 반복된다면, RSI가 내려오면서 가격 조정이 나올 때까지 기다리는 편이 낫다.
10. 일봉에서 손절 기준을 미리 정한다
매수할 때 반드시
“내 판단이 틀렸다는 것을 어디에서 인정할 것인가?”
를 먼저 정해야 한다.
예를 들어 30만원을 중요한 지지선으로 보고 매수했다면
30만원이 확실히 무너질 경우 매수 근거도 약해진다.
조건: 매수 근거가 된 지지선과 가격 구조가 유지되는지 확인한다.
행동: 지지선이 종가 기준으로 확실히 이탈되면 보유 비중을 줄이거나 손절한다.
무효화 기준: 장중에 잠시 지지선 아래로 내려갔다가 종가 기준으로 회복하고, 거래량 증가 없이 지지를 재확인하면 즉시 손절하지 않고 추가 확인한다.
따라서 손절 기준은
단순히
-5%면 판다
식으로만 정하기보다는
내가 매수했던 지지선이 깨졌는가
를 보는 방법이 좋다.
다만 지지선 아래로 장중에 잠시 내려갔다가 회복한 것과, 거래량을 동반해 종가 기준으로 이탈한 것은 구분해야 한다.
11. 일봉 손절 신호
다음과 같은 모습이 동시에 나타나면 경계한다.
조건: 중요한 지지선이 이탈되고, 거래량 증가와 큰 음봉이 나타나며 직전 저점까지 무너진다.
행동: 주봉이 아직 괜찮더라도 일봉 매수 근거가 훼손된 것으로 보고 보유 비중을 줄이거나 손절한다.
무효화 기준: 지지선 이탈이 장중에 그치고 종가 기준으로 회복되며, 거래량도 급증하지 않았다면 즉시 추세 붕괴로 단정하지 않고 다음 봉의 회복 여부를 확인한다.
중요 지지선 이탈
거래량 증가
큰 음봉
직전 저점 붕괴
이런 경우에는
“주봉이 아직 괜찮으니까 기다려보자.”
라고 버티기보다 위험을 줄이는 것이 필요할 수 있다.
특히 고점에서 위꼬리가 반복된 뒤 거래량이 증가한 음봉이 나오고, 이전 돌파가격과 직전 저점까지 함께 무너지면 단순한 눌림보다 분배나 추세 약화 가능성을 더 크게 본다.
12. 반대로 일봉의 작은 흔들림에는 너무 빨리 팔지 않는다
주봉 추세가 살아 있는 종목이라면 일봉에서는 여러 번 조정이 나온다.
예를 들어
10주선은 계속 상승하고 있고
주봉 저점도 계속 높아지고 있는데
일봉에서 20일선을 하루 이탈했다고 바로 매도하면 상승추세를 끝까지 가져가기 어렵다.
조건: 주봉 10주선이 상승하고 주봉 저점이 높아지는 가운데, 일봉의 20일선 이탈이 일시적이며 지지선을 회복한다.
행동: 즉시 매도하지 않고 거래량과 종가 흐름을 확인하며 보유한다.
무효화 기준: 일봉 이탈이 거래량 증가와 함께 이어지고, 고점과 저점이 낮아지면서 주봉 상승 구조까지 훼손되면 단순한 흔들림으로 보지 않는다.
따라서 구분해야 한다.
일봉 단기 흔들림
과
주봉 상승 구조 붕괴
는 다르다.
다만 일봉 위꼬리가 한두 번 나온 것과, 고점이 계속 낮아지면서 거래량이 증가하는 것은 다르게 봐야 한다. 후자의 경우에는 주봉이 아직 유지되더라도 신규 매수는 보류하고 기존 보유분의 위험을 관리한다.
13. 큰 매도 판단은 다시 주봉에서 한다
일봉은 매수 타이밍을 잡는 데 사용하지만 큰 추세의 매도는 다시 주봉에서 본다.
다음과 같은 변화가 나타나면 경계한다.
① 1단계 경계
조건: 주가가 많이 상승한 상태에서 Momentum이 꺾이고, 일봉 위꼬리가 반복되며 고점 돌파가 계속 실패한다.
행동: 신규 매수와 추격매수를 중단하고 일부 이익실현 또는 비중 조정을 검토한다.
무효화 기준: 이후 주봉 상승 구조가 유지되고 일봉에서 거래량을 동반한 고점 돌파가 재개되면 1단계 경계만으로 추세 종료를 단정하지 않는다.
주가가 많이 상승한 상태에서 Momentum이 꺾인다.
일봉에서 위꼬리가 반복되고 고점 돌파가 계속 실패한다면 단기 과열이나 매물 출회 가능성도 함께 확인한다.
아직 추세가 끝난 것은 아니지만 일부 이익실현을 생각할 수 있다.
② 2단계 경계
조건: 주봉 종가가 10주선 아래로 내려오고, 10주선이 수평 또는 하락으로 바뀌기 시작한다.
행동: 신규 매수를 보류하고 보유 비중과 손실 위험을 줄이는 방안을 검토한다.
무효화 기준: 주봉 종가가 빠르게 10주선을 회복하고 10주선의 상승 방향이 유지되면 중기 추세 약화 신호를 재평가한다.
중기 추세가 약해지고 있다는 신호다.
③3단계 매도 판단
조건: 이전의 중요한 주봉 저점이 무너지고, 고점과 저점이 모두 낮아지는 구조가 만들어진다.
행동: 상승추세가 끝났을 가능성을 크게 보고 보유분을 정리하거나 방어적으로 전환한다.
무효화 기준: 저점 이탈이 일시적이고 주봉 종가가 다시 회복되며 고점·저점 하락 구조가 이어지지 않으면 즉시 추세 종료로 단정하지 않는다.
그리고
고점은 낮아지고
저점도 낮아지는 구조
가 만들어진다면 상승추세가 끝났을 가능성을 크게 본다.
14. 전체 매매 과정을 한 줄로 정리하면
종목 선정
조건: 주봉 10주선이 상승한다.
행동: 상승 방향이 확인되는 종목만 관심종목으로 선정한다.
무효화 기준: 10주선이 하락하거나 주봉 고점·저점 구조가 낮아지면 매수 후보에서 제외한다.
↓
관심종목 등록
조건: 주봉 주가가 10주선 위에 있다.
행동: 일봉에서 조정과 매수 자리를 기다린다.
무효화 기준: 주봉 종가가 10주선 아래로 내려가고 회복하지 못하면 관심을 중단한다.
↓
일봉 기다리기
조건: 주가가 상승 후 20일선 또는 이전 저항선까지 조정받고, 조정 중 거래량이 감소한다.
행동: 지지 확인 전까지 매수하지 않는다.
무효화 기준: 거래량 증가와 함께 지지 구간을 이탈하면 매수 후보에서 제외한다.
↓
매수 후보
조건: 20일선 또는 이전 저항선에 도착하고 하락이 멈춘다.
행동: 양봉 전환과 전날 고가 돌파를 기다린다.
무효화 기준: 지지선 이탈 또는 저점 갱신이 나타나면 매수 후보를 취소한다.
↓
1차 매수
조건: 지지 확인과 양봉 전환이 나타난다.
행동: 계획한 초기 비중만 매수한다.
무효화 기준: 매수 후 지지선을 종가 기준으로 이탈하면 손절 또는 비중 축소를 검토한다.
↓
2차 매수
조건: 직전 일봉 고점을 거래량과 함께 종가 기준으로 돌파한다.
행동: 돌파 확인 후 추가매수한다.
무효화 기준: 장중 돌파 후 종가가 다시 아래로 내려오거나 돌파 가격에 안착하지 못하면 추가매수를 보류한다.
↓
3차 매수
조건: 돌파 후 눌림에서 돌파 가격을 지지선으로 지킨다.
행동: 저항이 지지로 바뀐 것을 확인하고 마지막 비중을 추가한다.
무효화 기준: 돌파 가격을 종가 기준으로 이탈하거나 거래량 증가와 함께 저점을 낮추면 추가매수를 중단한다.
↓
보유
조건: 주봉 상승추세가 유지되고, 일봉 지지선과 고점·저점 구조가 유지된다.
행동: 일봉의 작은 흔들림에는 성급하게 매도하지 않고 추세를 관리한다.
무효화 기준: 주봉 10주선 이탈과 고점·저점 하락 전환이 함께 나타나면 보유 전략을 재검토한다.
↓
경계
조건: 주봉 10주선 이탈, Momentum 둔화, 일봉 위꼬리 반복, 고점 돌파 실패가 나타난다.
행동: 신규 매수를 중단하고 일부 이익실현 또는 비중 축소를 검토한다.
무효화 기준: 주봉 10주선을 회복하고 거래량을 동반한 상승이 재개되면 경계 강도를 낮춘다.
↓
매도
조건: 중요한 주봉 저점이 붕괴되고 고점과 저점이 모두 낮아진다.
행동: 상승추세가 끝났을 가능성을 크게 보고 보유분을 정리한다.
무효화 기준: 주봉 종가가 빠르게 회복되고 하락 구조가 이어지지 않으면 추세 종료 여부를 다시 확인한다.
15. 내가 사용하는 핵심 규칙
복잡하면 이것만 기억한다.
매수
조건: 주봉 10주선이 상승하고, 일봉에서 조정 후 지지와 반등이 확인된다.
행동: 지지받고 다시 올라가는 순간에 계획한 비중만 매수한다.
무효화 기준: 지지선 이탈, 거래량 증가를 동반한 하락, 또는 매수 신호 없이 위꼬리만 반복되면 매수하지 않는다.
주봉은 올라가는 종목만 본다.
일봉은 떨어질 때 기다린다.
지지선에 도착했다고 사지 않는다.
지지받고 다시 올라가는 것을 확인하고 산다.
이미 많이 올랐고 위꼬리가 반복되면 추격하지 않는다.
추가매수
조건: 직전 고점 돌파 또는 돌파 후 눌림에서 지지 확인 등, 처음 예상했던 상승 시나리오가 실제로 진행된다.
행동: 상승을 확인하면서 계획한 비중에 따라 추가한다.
무효화 기준: 단순히 매수가보다 가격이 낮아졌거나, 돌파 가격과 지지선이 무너지면 추가매수하지 않는다.
내가 산 가격보다 싸졌다는 이유로 추가매수하지 않는다.
처음 예상했던 상승 시나리오가 맞는 것을 확인하면서 추가한다.
손절
조건: 매수 근거가 된 지지선이 거래량 증가와 함께 종가 기준으로 이탈되거나, 직전 저점과 가격 구조가 함께 무너진다.
행동: 매수 근거가 사라진 것으로 보고 보유 비중을 줄이거나 손절한다.
무효화 기준: 장중 일시 이탈 후 종가 기준으로 회복되고 거래량 급증이 없다면 즉시 손절하지 않고 회복 여부를 추가 확인한다.
가격이 내려갔다는 이유가 아니라 내가 매수했던 근거가 사라졌을 때 줄인다.
매도
조건: 주봉 10주선 이탈과 함께 중요한 주봉 저점이 붕괴되고, 고점과 저점이 낮아지는 구조가 나타난다.
행동: 상승추세가 끝났을 가능성을 크게 보고 보유분을 정리한다.
무효화 기준: 주봉이 10주선을 회복하고 하락 구조가 이어지지 않으면 추세 종료 여부를 재평가한다.
일봉의 작은 흔들림보다 주봉 상승 구조가 무너지는지를 본다.
가장 중요한 한 문장
주봉에서 상승 방향을 확인하고, 일봉에서 조정을 기다린 뒤, 지지받고 다시 올라가는 순간을 매수한다. 이미 많이 오른 상태에서 위꼬리가 반복된다면, 주봉이 좋아도 추격하지 말고 다음 눌림과 지지 확인을 기다린다.
이 원칙만 지켜도 상승한 날 급하게 따라가거나, 하락하는 주식을 너무 일찍 잡는 실수를 상당히 줄일 수 있다.
※ 이 글은 차트 공부를 위한 교육용 정리이며 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다.